Звіт про рух грошових коштів за станом на кінець дня 31 грудня 2007 року ВАТ “Агрокомбанк” (непрямий метод)
(тис. грн.)
|
Рядок |
Найменування статті |
Примітка |
2007 |
2006 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
I. ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ |
|
|
|
|
1 |
Чистий прибуток (збиток) поточного періоду |
|
4 631 |
3 049 |
|
|
Поправки чистого прибутку |
|
|
|
|
2 |
Нараховані витрати |
|
82 |
165 |
|
3 |
Нараховані доходи |
|
(407) |
(1 011) |
|
4 |
Амортизація необоротних активів |
|
1 158 |
742 |
|
5 |
Резерви під сумнівні борги, знецінення активів |
|
4 353 |
2 537 |
|
6 |
Торговельний результат |
|
(567) |
542 |
|
7 |
Нарахований та відстрочений податок |
|
1 304 |
2 235 |
|
8 |
Прибуток (збиток) від продажу інвестицій |
|
9 |
(1) |
|
9 |
Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії |
|
0 |
0 |
|
10 |
Амортизація дисконту і премії цінних паперів |
|
1 779 |
810 |
|
11 |
Інший рух коштів, які не є грошовими |
|
2 857 |
1 087 |
|
12 |
Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку |
|
15 199 |
10 155 |
|
13 |
Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплат іншим банкам |
|
(104 763) |
(32 544) |
|
14 |
Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам |
|
(5 467) |
(32 968) |
|
15 |
Зменшення (збільшення) інших активів |
|
(1 218) |
2 166 |
|
16 |
Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від Національного банку України |
|
0 |
0 |
|
17 |
Збільшення (зменшення) коштів інших банків |
|
67 316 |
4 543 |
|
18 |
Збільшення (зменшення) коштів на поточних та депозитних рахунках |
|
56 716 |
48 128 |
|
19 |
Збільшення (зменшення) коштів, залучених під ощадні (депозитні) сертифікати |
|
1 012 |
(242) |
|
20 |
Збільшення (зменшення) інших зобов’язань |
|
1 170 |
(2 179) |
|
21 |
Реалізація (придбання) цінних паперів у торговому портфелі, у портфелі банку на продаж |
|
(3 059) |
7 157 |
|
22 |
Чисте збільшення (зменшення) активів та зобов’язань від операційної діяльності |
|
11 707 |
(5 939) |
|
23 |
Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності |
|
26 906 |
4 216 |
|
|
II. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ |
|
|
|
|
24 |
Погашення (придбання) цінних паперів у портфелі банку до погашення |
|
420 |
16 |
|
25 |
Зменшення (збільшення) інвестицій в асоційовані компанії |
|
0 |
0 |
|
26 |
Зменшення (збільшення) інвестицій у дочірні компанії |
|
0 |
0 |
|
27 |
Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних активів |
|
(13 618) |
(10 808) |
|
28 |
Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності |
|
(13 198) |
(10 792) |
|
|
III. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ |
|
|
|
|
29 |
Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу |
|
0 |
0 |
|
30 |
Збільшення (зменшення) субординованих зобов’язань |
|
0 |
0 |
|
31 |
Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу |
|
9 928 |
3 060 |
|
32 |
Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду |
|
0 |
0 |
|
33 |
Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності |
|
9 928 |
3 060 |
|
34 |
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів |
|
23 636 |
(3 516) |
|
35 |
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року |
|
51 580 |
55 096 |
|
36 |
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року |
|
75 216 |
51 580 |
Дані рядка 4 “Амортизація необоротних активів” зазначаються примітках :
9.1. “Основні засоби” рядок 12 колонка 12
9.2. “ Нематеріальні активи” рядок 5 колонка 12 та
примітка 23 “Загальні адміністративні витрати” рядок 2
Голова Правління О.М.Новіков Головний бухгалтер В.В.Маліновська
