Процентний ризик
Примітка 34. Процентний ризик
Таблиця 34.1 Середньозважена процентна ставка за деякими активами та зобов’язаннями на кінець дня 31.12.2006р. ВАТ “Агрокомбанк”
(%)
|
Рядок |
Найменування статті |
UAH |
EUR |
USD |
RUB |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
АКТИВИ |
|
|
|
|
|
1 |
Грошові кошти та залишки в Національному банку України |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2
|
Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Кошти в інших банках |
7.79 |
2.02 |
6.60 |
3.00 |
|
4 |
Цінні папери в торговому портфелі банку |
11.78 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Цінні папери в портфелі банку на продаж |
6.00 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Кредити та заборгованість клієнтів |
18.34 |
15.00 |
14.20 |
0 |
|
7 |
Цінні папери в портфелі банку до погашення |
10.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ |
|
|
|
|
|
8 |
Кошти банків |
11.31 |
3.40 |
7.32 |
0 |
|
8.1 |
У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Кошти клієнтів |
9.04 |
8.93 |
9.88 |
0 |
|
10 |
Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком |
4.00 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Боргові цінні папери, емітовані банком |
0 |
0 |
0 |
0
|
Голова Правління О.М.Новіков
Головний бухгалтер В.В.Маліновська
Вик. Редько О.
205-41-82
Таблиця 34.2 Середньозважена процентна ставка за деякими активами та зобов’язаннями на кінець дня 31.12.2005р. ВАТ “Агрокомбанк”
( % )
|
Рядок |
Найменування статті |
UAH |
EUR |
USD |
RUB |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
АКТИВИ |
|
|
|
|
|
1 |
Грошові кошти та залишки в Національному банку України |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2
|
Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Кошти в інших банках |
9.69 |
1.87 |
2.81 |
6.90 |
|
4 |
Цінні папери в торговому портфелі банку |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Цінні папери в портфелі банку на продаж |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Кредити та заборгованість клієнтів |
21.12 |
16.94 |
16.04 |
0 |
|
7 |
Цінні папери в портфелі банку до погашення |
16.75 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ |
|
|
|
|
|
8 |
Кошти банків |
11.98 |
7.96 |
6.31 |
2.00 |
|
8.1 |
У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Кошти клієнтів |
14.77 |
9.18 |
11.03 |
0 |
|
10 |
Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком |
14.00 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Боргові цінні папери, емітовані банком |
0 |
0 |
0 |
0
|
Голова Правління О.М.Новіков
Головний бухгалтер В.В.Маліновська
Вик. Редько О.
205-41-82
