Звіт про рух грошових коштів за станом на кінець дня 31 грудня 2006 року ВАТ “Агрокомбанк” (непрямий метод)
Звіт про рух грошових коштів
за станом на кінець дня 31 грудня 2006 року
ВАТ “Агрокомбанк”
(непрямий метод)
(тис. грн.)
|
Рядок |
Найменування статті |
Примітка |
2006 |
2005 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
I. ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ |
|
|
|
|
1 |
Чистий прибуток (збиток) поточного періоду |
|
3049 |
2202 |
|
|
Поправки чистого прибутку |
|
|
|
|
2 |
Нараховані витрати |
|
165 |
920 |
|
3 |
Нараховані доходи |
|
(1011) |
(330) |
|
4 |
Амортизація необоротних активів |
|
742 |
717 |
|
5 |
Резерви під сумнівні борги, знецінення активів |
|
2537 |
655 |
|
6 |
Торговельний результат |
|
542 |
410 |
|
7 |
Нарахований та відстрочений податок |
|
2235 |
194 |
|
8 |
Прибуток (збиток) від продажу інвестицій |
|
(1) |
0 |
|
9 |
Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії |
|
0 |
0 |
|
10 |
Амортизація дисконту і премії цінних паперів |
|
810 |
641 |
|
11 |
Інший рух коштів, які не є грошовими |
|
1087 |
786 |
|
12 |
Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку |
|
10155 |
6195 |
|
13 |
Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплат іншим банкам |
|
(32544) |
(61579) |
|
14 |
Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам |
|
(32968) |
(42645) |
|
15 |
Зменшення (збільшення) інших активів |
|
2166 |
(2849) |
|
16 |
Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від Національного банку України |
|
0 |
(920) |
|
17 |
Збільшення (зменшення) коштів інших банків |
|
4543 |
52991 |
|
18 |
Збільшення (зменшення) коштів на поточних та депозитних рахунках |
|
48128 |
81863 |
|
19 |
Збільшення (зменшення) коштів, залучених під ощадні (депозитні) сертифікати |
|
(242) |
650 |
|
20 |
Збільшення (зменшення) інших зобов’язань |
|
(2179) |
1468 |
|
21 |
Реалізація (придбання) цінних паперів у торговому портфелі, у портфелі банку на продаж |
|
7157 |
4708 |
|
22 |
Чисте збільшення (зменшення) активів та зобов’язань від операційної діяльності |
|
(5939) |
33687 |
|
23 |
Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності |
|
4216 |
39882 |
|
|
II. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ |
|
|
|
|
24 |
Погашення (придбання) цінних паперів у портфелі банку до погашення |
|
16 |
(521) |
|
25 |
Зменшення (збільшення) інвестицій в асоційовані компанії |
|
0 |
0 |
|
26 |
Зменшення (збільшення) інвестицій у дочірні компанії |
|
0 |
0 |
|
27 |
Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних активів |
|
(10808) |
41 |
|
28 |
Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності |
|
(10792) |
(480) |
|
|
III. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ |
|
|
|
|
29 |
Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу |
|
0 |
0 |
|
30 |
Збільшення (зменшення) субординованих зобов’язань |
|
0 |
0 |
|
31 |
Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу |
|
3060 |
0 |
|
32 |
Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду |
|
0 |
0 |
|
33 |
Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності |
|
3060 |
0 |
|
34 |
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів |
|
(3516) |
39402 |
|
35 |
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року |
|
55096 |
15694 |
|
36 |
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року |
|
51580 |
55096 |
Дані рядка 4 “Амортизація необоротних активів” зазначаються примітках :
9.1. “Основні засоби” рядок 12 колонка 12
9.2. “ Нематеріальні активи” рядок 5 колонка 12 та
примітка 23 “Загальні адміністративні витрати” рядок 2
Голова Правління О.М. Новіков
Головний бухгалтер В.В.Маліновська
Вик. Черненко В.І.
205-41-92
