Валютний ризик
Примiтка 32. Валютний ризик
Примітка 32.1. Валютний ризик станом на кінець дня 31 грудня 2006 року ВАТ «АГРОКОМБАНК”
(тис.грн.)
|
Рядок |
Найменування статті |
UAH |
EUR |
USD |
RUB |
Iншi |
Усього |
|
|
АКТИВИ |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку |
21 734 |
508 |
1 366 |
86 |
28 |
23 722 |
|
2 |
Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Кошти в інших банках |
80 200 |
5 689 |
50 050 |
64 |
0 |
136 003 |
|
4 |
Цінні папери в торговому портфелі банку |
6 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 685 |
|
5 |
Цінні папери в портфелі банку на продаж |
11 594 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 594 |
|
6 |
Кредити та заборгованість клієнтів |
101 379 |
5 232 |
44 362 |
0 |
0 |
150 973 |
|
7 |
Цінні папери в портфелі банку до погашення |
415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
415 |
|
8 |
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Основні засоби та нематеріальні активи |
14 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 968 |
|
10 |
Нараховані доходи до отримання |
1 694 |
67 |
952 |
0 |
0 |
2 713 |
|
11 |
Відстрочений податковий актив |
79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
|
12 |
Інші активи |
1 101 |
0 |
13 |
0 |
0 |
1 114 |
|
13 |
Довгострокові активи, призначені для продажу |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Усього активів |
239 849 |
11 496 |
96 743 |
150 |
28 |
348 266 |
|
|
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Кошти банків |
40 257 |
5 986 |
51 165 |
0 |
0 |
97 408 |
|
15.1 |
У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Кошти клієнтів |
151 154 |
5 113 |
40 015 |
2 |
26 |
196 310 |
|
17 |
Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком |
408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
408 |
|
18 |
Боргові цінні папери, емітовані банком |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Нараховані витрати до сплати |
996 |
91 |
762 |
0 |
0 |
1 849 |
|
20 |
Відстрочені податкові зобов’язання |
2 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 960 |
|
21 |
Інші зобов’язання |
757 |
56 |
5 |
0 |
0 |
818 |
|
22 |
Усього зобов’язань |
196 532 |
11 246 |
91 947 |
2 |
26 |
299 753 |
|
23 |
Чиста балансова позиція |
43 318 |
250 |
4 796 |
148 |
2 |
48 513 |
|
24 |
Чиста позабалансова позиція за умовними сумами |
645 004 |
(2 376) |
47 810 |
1 918 |
0 |
692 356 |
Голова Правління О.М. Новіков
Головний бухгалтер В.В. Маліновська
Вик. О.Редько 205-41-82
Примітка 32.2. Валютний ризик станом на кінець дня 31 грудня 2005 року ВАТ “Агрокомбанк”
(тис.грн)
|
Рядок |
Найменування статті |
UAH |
EUR |
USD |
RUB |
Iншi |
Усього |
|
|
АКТИВИ |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку |
27278 |
272 |
840 |
20 |
1 |
28411 |
|
2 |
Казначейськi та інші цiннi папери, що рефінансуються НБУ, та цінні папери, емітовані НБУ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Кошти в iнших банках |
52840 |
11100 |
37287 |
1232 |
0 |
102459 |
|
4 |
Цінні папери в торговому портфелі банку |
4776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4776 |
|
5 |
Цiннi папери в портфелі банку на продаж |
20413 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20413 |
|
6 |
Кредити та заборгованість клієнтів |
70415 |
7734 |
39856 |
0 |
0 |
118005 |
|
7 |
Цінні папери в портфелі банку до погашення |
521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
521 |
|
8 |
Інвестиції в асоційовані та дочірні кампанії |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Основні засоби та нематеріальні активи |
4902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4902 |
|
10 |
Нараховані доходи до отримання |
1090 |
5 |
649 |
0 |
0 |
1744 |
|
11 |
Відстрочений податковий актив |
87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
|
12 |
Інши активи |
3264 |
14 |
2 |
0 |
0 |
3280 |
|
13 |
Довгострокові активи, призначені для продажу |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Усього активів |
185586 |
19125 |
78634 |
1252 |
1 |
284598 |
|
|
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Кошти банкiв |
20680 |
16720 |
54237 |
1228 |
0 |
92865 |
|
15.1 |
У тому числі кредити, які отримані від НБУ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Кошти клієнтів |
125445 |
2381 |
20576 |
1 |
0 |
148403 |
|
17 |
Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані, банком |
650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 |
|
18 |
Борговi цiннi папери, емітовані банком |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Нарахованi витрати до сплати |
1174 |
14 |
496 |
0 |
0 |
1684 |
|
20 |
Відстрочені податкові зобов’язання |
576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
576 |
|
21 |
Iншi зобов’язання |
2972 |
2 |
23 |
0 |
0 |
2997 |
|
22 |
Усього зобов’язань |
151497 |
19117 |
75332 |
1229 |
0 |
247175 |
|
23 |
Чиста балансова позицiя |
34090 |
8 |
3301 |
23 |
1 |
37423 |
|
24 |
Чиста позабалансова позицiя за умовними сумами |
531507 |
674 |
36977 |
351 |
0 |
569509 |
Голова Правління О.М. Новіков
Головний бухгалтер В.В. Маліновська
Вик. О.Редько
тел. 205-41-82
