Ризик ліквідності на кінець дня 31.12.2006 ВАТ Агрокомбанк
Примітка 33. 1.Ризик ліквідності ВАТ „АГРОКОМБАНК” станом на кінець дня 31 грудня 2006 р.
(тис.грн.)
|
Назва показника |
Строк погашення | |||||||||||||
|
на вимогу |
вiд 2 до 7днiв |
вiд 8 до 31дня |
вiд 32 до 92 днiв |
вiд 93 до 183 днiв |
вiд 184 до 274 днiв |
вiд 275 до 365 (366) днiв |
вiд 366 до 548 днiв |
вiд 549 днiв до 2 рокiв |
понад 2 роки до 3 рокiв |
понад 3 роки до 5 рокiв |
понад 5 до 10 рокiв |
понад 10 рокiв |
Усього | |
|
01. Готiвковi кошти, у тому числі: |
9 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 347 |
|
1.1 банкноти та монети |
9 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 321 |
|
1.2 дорожнi чеки та банкiвськi метали |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
|
02. Кошти НБУ, у тому числi: |
14 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 375 |
|
2.1 Кошти до вимогу |
14 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 375 |
|
04.Кошти в iнших банках, у тому числi: |
27 531 |
17 013 |
62 920 |
18 352 |
9 534 |
0 |
1 263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 613 |
|
4.1 Кошти на вимогу |
27 531 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 531 |
|
4.2 Кошти банкiв у розрахунках |
0 |
0 |
505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
505 |
|
4.5 Короткостроковi вклади (депозити) |
0 |
0 |
4 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 040 |
|
4.9 Короткостроковi кредити |
0 |
17 004 |
58 367 |
17 952 |
9 534 |
0 |
1 263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 119 |
|
4.10 Довгостроковi кредити |
0 |
0 |
0 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
|
4.13 Нарахованi доходи за коштами в iнших банках |
0 |
9 |
8 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
|
05.Операцiї з клiєнтами, у тому числi: |
9 983 |
160 |
1 198 |
23 348 |
34 729 |
28 086 |
25 596 |
8 879 |
3 860 |
19 861 |
83 |
738 |
0 |
156 521 |
|
5.1 Кредити, що наданi суб’єктам господарювання |
9 157 |
0 |
1 179 |
22 682 |
30 876 |
19 686 |
17 455 |
7 631 |
2 576 |
18 167 |
0 |
0 |
0 |
129 409 |
|
5.6 Кредити, що наданi фiзичним особам |
278 |
158 |
1 |
343 |
3 488 |
8 112 |
7 821 |
876 |
610 |
1 335 |
12 |
479 |
0 |
23 512 |
|
5.7 Iпотечнi кредити, що наданi фiзичним особам |
0 |
0 |
3 |
6 |
9 |
9 |
9 |
18 |
624 |
35 |
71 |
250 |
0 |
1 033 |
|
5.9 Нарахованi доходи за операцiями з клiєнтами |
548 |
2 |
15 |
318 |
356 |
279 |
311 |
354 |
51 |
323 |
0 |
9 |
0 |
2 566 |
|
06.Операцiї з цiнними паперами, у тому числi: |
4850 |
0 |
79 |
0 |
6 |
458 |
13 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18857 |
|
6.1 Акцiї та iншi ЦП з нефiксованим прибутком у торговому портфелi банку |
2 693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 693 |
|
6.2 Борговi цiннi папери в торговому портфелi банку |
3 993 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 993 |
|
6.3 Акцiї та iншi ЦП з нефiксованим прибутком портфелi банку на продаж |
51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
|
6.4 Борговi цiннi папери в портфелi банку на продаж |
(1886) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11544 |
|
6.6 Цiннi папери в портфелi банку до погашення |
0 |
0 |
77 |
0 |
0 |
445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
522 |
|
6.7 Нарахованi доходи за операцiями з цiнними паперами |
0 |
0 |
2 |
0 |
6 |
14 |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
|
07 Дебiторська заборгованiсть |
147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 |
|
09 Нематерiальнi активи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
513 |
513 |
|
10 Основнi засоби |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 455 |
|
11 Iншi нарахованi доходи |
14 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
71 |
|
12 Транзитнi рахунки |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
|
14 Iншi активи |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
|
15 Усього активiв (I), з них: |
66 251 |
17 173 |
64 252 |
41 700 |
44 268 |
28 544 |
40 323 |
23 334 |
3 860 |
19 868 |
83 |
738 |
513 |
350 907 |
|
15.1 чутливi до змiни процентної ставки |
11 542 |
17 162 |
63 667 |
41 382 |
43 907 |
28 251 |
39 978 |
8 525 |
3 809 |
19 538 |
83 |
729 |
0 |
278 572 |
|
17 Кошти iнших банкiв у т.числi |
0 |
10 086 |
36 212 |
17 939 |
12 046 |
12 560 |
0 |
0 |
0 |
8 600 |
0 |
0 |
0 |
97 444 |
|
17.4 Короткостроковi вклади (депозити) |
0 |
0 |
4 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 040 |
|
17.9 Короткостроковi кредити |
0 |
10 080 |
32 152 |
17 939 |
12 046 |
7 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 718 |
|
17.10 Довгостроковi кредити |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 050 |
0 |
0 |
0 |
8 600 |
0 |
0 |
0 |
13 650 |
|
17.11 Нарахованi витрати за коштами iнших банкiв |
0 |
6 |
20 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
|
19 Кошти суб’єктiв господарювання, у тому числi: |
51 505 |
130 |
748 |
14 697 |
1 082 |
9 263 |
8 456 |
0 |
2 |
0 |
0 |
430 |
5 209 |
91 522 |
|
19.1 Кошти суб’єктiв господарювання на вимогу |
51 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 379 |
|
19.2 Короткостроковi вклади (депозити) суб’єктiв господарювання |
117 |
126 |
525 |
13 814 |
700 |
8 823 |
481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 585 |
|
19.3 Довгостроковi вклади (депозити) суб’єктiв господарювання |
0 |
0 |
202 |
876 |
376 |
414 |
7 904 |
0 |
2 |
0 |
0 |
430 |
5 209 |
15 413 |
|
19.4 Нарахованi витрати за коштами суб’єктiв господарювання |
10 |
4 |
21 |
8 |
6 |
26 |
71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
|
20 Кошти фiзичних осiб, у тому числi: |
2 130 |
2 783 |
6 648 |
12 005 |
14 340 |
10 211 |
11 300 |
2 741 |
575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 733 |
|
20.1 Кошти фiзичних осiб на вимогу |
1 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 196 |
|
20.2 Короткостроковi вклади (депозити) фiзичних осiб |
229 |
1 251 |
1 904 |
3 717 |
4 267 |
511 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 916 |
|
20.3 Довгостроковi вклади (депозити) фiзичних осiб |
664 |
1 455 |
4 499 |
8 037 |
9 763 |
9 515 |
11 045 |
2 724 |
568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 269 |
|
20.4 Нарахованi витрати за коштами фiзичних осiб |
41 |
77 |
246 |
251 |
309 |
185 |
220 |
18 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 353 |
|
21 Кошти небанкiвських фiнансових установ, у тому числi |
6 497 |
352 |
2 040 |
982 |
5 957 |
2 033 |
24 082 |
776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 125 |
43 844 |
|
21.1 На вимогу |
6 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 497 |
|
21.2 Короткостроковi вклади (депозити) небанкiвських фiнансових установ |
0 |
350 |
250 |
30 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
631 |
|
21.3 Довгостроковi вклади (депозити) небанкiвських фiнансових установ |
0 |
0 |
1 774 |
950 |
5 945 |
2 019 |
23 812 |
776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 125 |
36 401 |
|
21.4 Нарахованi витрати за коштами небанкiвських фiнансових установ |
0 |
2 |
16 |
2 |
11 |
14 |
271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
|
23 Цiннi папери власного боргу, емiтованi банком, у т.числi |
0 |
0 |
253 |
155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
408 |
|
23.3 Короткостроковi ощаднi (депозитнi) сертифiкати емiтованi банком |
0 |
0 |
253 |
155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
408 |
|
22.6 Нарахованi витрати за ЦП власного боргу |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 Кредиторська заборгованiсть |
3 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3160 |
|
26 Iншi нарахованi витрати |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
27 Транзитнi рахунки |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
|
28 Кредитовi суми до з’ясування |
0 |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
|
30 Усього зобов’язань (II), з них: |
63 294 |
13 407 |
45 907 |
45 778 |
33 425 |
34 067 |
43 838 |
3 518 |
576 |
8 600 |
0 |
430 |
6 334 |
299 174 |
|
30.1 Чутливi до змiни процентної ставки |
1 010 |
13 262 |
45 599 |
45 518 |
33 098 |
33 834 |
43 277 |
3 500 |
569 |
8 600 |
0 |
430 |
6 334 |
235 030 |
|
31 Невiдповiднiсть (I)-(II) |
2 958 |
3 766 |
18 345 |
(4 078) |
10 843 |
(5 524) |
(3 516) |
19 816 |
3 284 |
11 268 |
83 |
308 |
(5 820) |
50 733 |
|
32 Капiтал банку |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 417 |
47 417 |
|
33 Усього пасивiв (III) |
63 294 |
13 407 |
45 907 |
45 778 |
33 425 |
34 067 |
43 838 |
3 518 |
576 |
8 600 |
0 |
430 |
53 751 |
346 591 |
|
34 Невiдповiднiсть (I)-(III) |
2 958 |
3 766 |
18 345 |
(4 078) |
10 843 |
(5 524) |
(3 516) |
19 816 |
3 284 |
11 268 |
83 |
308 |
(53 237) |
4 316 |
|
35 Зобов’язання за всiма видами гарантiй та з кредитування, |
994 |
68 |
3 822 |
8 586 |
588 |
1 047 |
418 |
53 |
0 |
137 |
12 |
0 |
0 |
15 725 |
|
36 Непокритi акредитиви |
214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 |
|
37 Вимоги щодо андеррайтингу цiнних паперiв, строкових фiнансових iнструментiв, крiм iнструментiв валют. обмiну |
2 016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 016 |
|
38 Усього позабалансовi зобов’язання (IV) |
3 224 |
68 |
3 822 |
8 586 |
588 |
1 047 |
418 |
53 |
0 |
137 |
12 |
0 |
0 |
17 955 |
|
39 Невiдповiднiсть (I)-(II+IV) |
(266) |
3 698 |
14 523 |
(12 664) |
10 255 |
(6 571) |
(3 934) |
19 763 |
3 284 |
11 131 |
71 |
308 |
(5 820) |
33 778 |
|
40 Невiдповiднiсть (I)-(III+IV) |
(266) |
3 698 |
14 523 |
(12 664) |
10 255 |
(6 571) |
(3 934) |
19 763 |
3 284 |
11 131 |
71 |
308 |
(53 237) |
(13 639) |
Голова Правління О.М. Новіков
Головний бухгалтер В.В. Маліновська
Вик. О.Редько
тел. 205-41-82
