Основні засоби та нематеріальні активи на кінець дня 31.12.2006 ВАТ Агрокомбанк
Примітка 9. Основні засоби та нематеріальні активи на кінець дня 31.12.2006ВАТ “Агрокомбанк”
Таблиця 9.1. Основні засоби за звітний рік на кінець дня 31.12.2006 р. ВАТ “Агрокомбанк”
|
Рядок |
Групи основних засобів |
Залишок на початок року |
Надійшло за рік (+) |
Переоцінка [дооцінка (+), уцінка (-)] |
Вибуло за рік (-) |
Нараховано амортизації за рік (+)
|
Втрати від зменшення корисності (-) |
Інші зміни за рік (+;-) |
Залишок на кінець року |
У тому числі | |||||||||||
|
Первісна (пере-оцінена) вартість |
Знос |
|
У тому числі |
Первісна (пере-оцінена) вартість |
Знос |
Первісна (пере-оцінена) вартість |
Знос |
Первісна (пере-оцінена) вартість |
Знос |
Первісна (пере-оцінена) вартість |
Знос |
Первісна (пере-оцінена) вар- тість |
Знос |
Одержані за фінансовим лізингом (орендою) (+) |
Передані в оперативний лізинг (оренду) (-) | ||||||
|
|
Злиття |
Завершені капітальні інвестиції |
Первісна (пере-оцінена) вартість |
Знос |
Первісна (пере-оцінена) вартість |
Знос | |||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
1 |
Земельні ділянки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Капітальні витрати на поліпшення земель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Будинки, споруди та передавальні пристрої |
5622 |
(2564) |
|
|
|
17867 |
(8316) |
|
|
(358) |
|
|
|
|
23489 |
(11238) |
|
|
|
|
|
4 |
Машини та обладнання |
1138 |
(447) |
222 |
|
|
|
|
8 |
(8) |
(156) |
|
|
|
|
1352 |
(595) |
|
|
|
|
|
5 |
Транспортні засоби |
678 |
(437) |
|
|
|
|
|
|
|
(84) |
|
|
|
|
678 |
(521) |
|
|
|
|
|
6 |
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) |
517 |
(186) |
81 |
|
|
|
|
16 |
(14) |
(68) |
|
|
|
|
582 |
(240) |
|
|
|
|
|
7 |
Інші основні засоби |
48 |
(19) |
12 |
|
|
|
|
|
|
(6) |
|
|
|
|
60 |
(25) |
|
|
|
|
|
8 |
Бібліотечні фонди |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Малоцінні необоротні матеріальні активи |
125 |
(125) |
33 |
|
|
|
|
7 |
(7) |
(33) |
|
|
|
|
151 |
(151) |
|
|
|
|
|
10 |
Тимчасові (нетитульні) споруди |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Інші необоротні матеріальні активи |
36 |
(24) |
|
|
|
|
|
|
|
(12) |
|
|
|
|
36 |
(36) |
|
|
|
|
|
12 |
Усього |
8164 |
(3802) |
348 |
|
|
17867 |
(8316) |
31 |
(29) |
(717) |
|
|
|
|
26348 |
(12806) |
|
|
|
|
У заставу станом на кінець дня 31 грудня 2006 року оформлено основні засоби вартістю 12 251 тис.грн.
Прийнято в оперативний лізинг станом на кінець дня 31 грудня 2006 року основні засоби вартістю 991 тис.грн.
Станом на кінець дня 31 грудня 2006 року не обліковуються основні засоби, що тимчасово не використовуються, вилучені з експлуатації для продажу, повністю амортизованих.
Голова Правління О.М.Новіков
Головний бухгалтер В.В.Маліновська
Вик.Чистоп”янова Т.М.
205-41-92
Таблиця 9.1.1. Основні засоби за попередній рік на кінець дня 31.12.2005 р. ВАТ “Агрокомбанк”
|
Рядок |
Групи основних засобів |
Залишок на початок року |
Надійшло за рік (+) |
Переоцінка [дооцінка (+), уцінка (-)] |
Вибуло за рік (-) |
Нараховано амортизації за рік (+)
|
Втрати від зменшення корисності (-) |
Інші зміни за рік (+;-) |
Залишок на кінець року |
У тому числі | |||||||||||
|
Первісна (пере-оцінена) вартість |
Знос |
|
У тому числі |
Первісна (пере-оцінена) вартість |
Знос |
Первісна (пере-оцінена) вартість |
Знос |
Первісна (пере-оцінена) вартість |
Знос |
Первісна (пере-оцінена) вартість |
Знос |
Первісна (пере-оцінена) вар- тість |
Знос |
Одержані за фінансовим лізингом (орендою) (+) |
Передані в оперативний лізинг (оренду) (-) | ||||||
|
|
Злиття |
Завершені капітальні інвестиції |
Первісна (пере-оцінена) вартість |
Знос |
Первісна (пере-оцінена) вартість |
Знос | |||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
1 |
Земельні ділянки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Капітальні витрати на поліпшення земель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Будинки, споруди та передавальні пристрої |
5622 |
(2281) |
|
|
|
|
|
|
|
(283) |
|
|
|
|
5622 |
(2564) |
|
|
|
|
|
4 |
Машини та обладнання |
1070 |
(482) |
238 |
|
49 |
|
|
170 |
(167) |
(132) |
|
|
|
|
1138 |
(447) |
|
|
|
|
|
5 |
Транспортні засоби |
1078 |
(523) |
|
|
|
|
|
401 |
(204) |
(118) |
|
|
|
|
678 |
(437) |
|
|
|
|
|
6 |
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) |
490 |
(220) |
124 |
|
|
|
|
97 |
(97) |
(63) |
|
|
|
|
517 |
(186) |
|
|
|
|
|
7 |
Інші основні засоби |
48 |
(13) |
|
|
|
|
|
|
|
(6) |
|
|
|
|
48 |
(19) |
|
|
|
|
|
8 |
Бібліотечні фонди |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Малоцінні необоротні матеріальні активи |
89 |
(89) |
41 |
|
|
|
|
4 |
(4) |
(40) |
|
|
|
|
125 |
(125) |
|
|
|
|
|
10 |
Тимчасові (нетитульні) споруди |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Інші необоротні матеріальні активи |
13 |
(8) |
39 |
|
33 |
|
|
16 |
|
(16) |
|
|
|
|
36 |
(24) |
|
|
|
|
|
12 |
Усього |
8410 |
(3616) |
442 |
|
82 |
|
|
688 |
(472) |
(658) |
|
|
|
|
8164 |
(3802) |
|
|
|
|
Голова Правління О.М.Новіков
Головний бухгалтер В.В.Маліновська
Вик.Чистоп”яноваТ.М.
205-41-92
Таблиця 9.2. Нематеріальні активи на кінець дня 31.12.2006 р. ВАТ “Агрокомбанк”
|
Рядок |
Групи нематеріальних активів |
Залишок на початок року |
Надійшло за рік (+) |
Переоцінка [дооцінка (+), уцінка (-)] |
Вибуло за рік (-) |
Нараховано амортизації за рік (+)
|
Втрати від зменшення корисності (-) |
Інші зміни за рік (+;-) |
Залишок на кінець року | ||||||||
|
Первісна (пере-оцінена) вартість |
Накопичена амортизація |
|
У тому числі |
Первісної (пере-оціненої) вартості |
Накопичена амортизація |
Первісна (пере-оцінена) вартість |
Накопичена амортизація |
Первісна (переоцінена) вартість |
Накопичена амортизація |
Первісна (переоцінена) вартість |
Накопичена амортизація |
Первісна (переоцінена) вартість |
Накопичена амортизація | ||||
|
Злиття |
Завершені капітальні інвестиції | ||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
1 |
Права на користування майном |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Права на знаки для товарів і послуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Авторські та суміжні з ними права, у тому числі: |
152 |
(62) |
188 |
|
|
|
|
|
|
(25) |
|
|
|
|
340 |
(87)
|
|
3.1 |
Програмне забезпечення |
152 |
(62) |
188 |
|
|
|
|
|
|
(25) |
|
|
|
|
340 |
(87) |
|
4 |
Інші нематеріальні активи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Усього |
152 |
(62) |
188 |
|
|
|
|
|
|
(25) |
|
|
|
|
340 |
(87) |
|
6 |
Довідково: негативний гудвіл (рахунок 4320) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Гудвіл (рахунок 4321) |
|
|
|
|
|
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Станом на кінець дня 31 грудня 2006 року не обліковуються : нематеріальні активи оформлені у заставу; створені; щодо яких є обмеження права власності.
Голова Правління О.М.Новіков
Головний бухгалтер В.В.Маліновська
вик.Чистоп”янова Т.М.
205-41-92
Таблиця 9.2.1. Нематеріальні активи на кінець дня 31.12.2005 р. ВАТ “Агрокомбанк”
|
Рядок |
Групи нематеріальних активів |
Залишок на початок року |
Надійшло за рік (+) |
Переоцінка [дооцінка (+), уцінка (-)] |
Вибуло за рік (-) |
Нараховано амортизації за рік (+)
|
Втрати від зменшення корисності (-) |
Інші зміни за рік (+;-) |
Залишок на кінець року | ||||||||
|
Первісна (пере-оцінена) вартість |
Накопичена амортизація |
|
У тому числі |
Первісної (пере-оціненої) вартості |
Накопичена амортизація |
Первісна (пере-оцінена) вартість |
Накопичена амортизація |
Первісна (переоцінена) вартість |
Накопичена амортизація |
Первісна (переоцінена) вартість |
Накопичена амортизація |
Первісна (переоцінена) вартість |
Накопичена амортизація | ||||
|
Злиття |
Завершені капітальні інвестиції | ||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
1 |
Права на користування майном |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Права на знаки для товарів і послуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Авторські та суміжні з ними права, у тому числі: |
22 |
(13) |
140 |
|
140 |
|
|
10 |
(10) |
(59) |
|
|
|
|
152 |
(62)
|
|
3.1 |
Програмне забезпечення |
22 |
(13) |
140 |
|
140 |
|
|
10 |
(10) |
(59) |
|
|
|
|
152 |
(62) |
|
4 |
Інші нематеріальні активи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Усього |
22 |
(13) |
140 |
|
140 |
|
|
10 |
(10) |
(59) |
|
|
|
|
152 |
(62) |
|
6 |
Довідково: негативний гудвіл (рахунок 4320) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Гудвіл (рахунок 4321) |
|
|
|
|
|
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Голова Правління О.М.Новіков
Головний бухгалтер В.В.Маліновська
вик.Чистоп”янова Т.М.
205-41-92
Таблиця 9.3. Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію необоротними активами на кінець дня 31.12.2006 р. ВАТ “Агро комбанк”
|
Рядок |
Найменування статті |
За рік (оборот за дебетом) |
На кінець року (залишок) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Капітальне будівництво |
|
|
|
2 |
Придбання (виготовлення) основних засобів |
587 |
913 |
|
3 |
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів |
|
|
|
4 |
Придбання (створення) нематеріальних активів |
136 |
260 |
|
5 |
Інші |
|
|
|
6 |
Усього |
723 |
1173 |
Голова Правління О.М.Новіков
Головний бухгалтер В.В.Маліновська
Вик.Чистоп”янова Т.М.
205-41-92
