Валютний ризик
(тис.грн)
|
Рядок |
Найменування статті |
UAH |
EUR |
USD |
RUB |
Iншi |
Усього |
|
|
АКТИВИ |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку |
27278 |
272 |
840 |
20 |
1 |
28411 |
|
2 |
Казначейськi та інші цiннi папери, що рефінансуються НБУ, та цінні папери, емітовані НБУ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Кошти в iнших банках |
52840 |
11100 |
37287 |
1232 |
0 |
102459 |
|
4 |
Цінні папери в торговому портфелі банку |
4776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4776 |
|
5 |
Цiннi папери в портфелі банку на продаж |
20413 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20413 |
|
6 |
Кредити та заборгованість клієнтів |
70415 |
7734 |
39856 |
0 |
0 |
118005 |
|
7 |
Цінні папери в портфелі банку до погашення |
521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
521 |
|
8 |
Інвестиції в асоційовані та дочірні кампанії |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Основні засоби та нематеріальні активи |
4902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4902 |
|
10 |
Нараховані доходи до отримання |
1090 |
5 |
649 |
0 |
0 |
1744 |
|
11 |
Інши активи |
3351 |
14 |
2 |
0 |
0 |
3367 |
|
12 |
Усього активів |
185586 |
19125 |
78634 |
1252 |
1 |
284598 |
|
|
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Кошти банкiв |
20680 |
16720 |
54237 |
1228 |
0 |
92865 |
|
13.1 |
У тому числі кредити, які отримані від НБУ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Кошти клієнтів |
125445 |
2381 |
20576 |
1 |
0 |
148403 |
|
15 |
Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані, банком |
650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 |
|
16 |
Борговi цiннi папери, емітовані банком |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Нарахованi витрати до сплати |
1174 |
14 |
496 |
0 |
0 |
1684 |
|
18 |
Iншi зобов’язання |
3548 |
2 |
23 |
0 |
0 |
3573 |
|
19 |
Усього зобов’язань |
151497 |
19117 |
75332 |
1229 |
0 |
247175 |
|
20 |
Чиста балансова позицiя |
34090 |
8 |
3301 |
23 |
1 |
37423 |
|
21 |
Чиста позабалансова позицiя за умовними сумами |
531507 |
674 |
36977 |
351 |
0 |
569509 |
Таблиця 30.2. Валютний ризик на кінець дня 31.12.2004р. ВАТ “Агрокомбанк”.
(тис.грн.)
|
Рядок |
Найменування статті |
Гривні |
EUR |
USD |
RUR |
Інші |
Усього |
|
|
АКТИВИ |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку |
7 724 |
27 |
1 075 |
0 |
0 |
8 826 |
|
2 |
Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України і цінні папери, емітовані Національним банком України |
2 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 001 |
|
3 |
Кошти в інших банках |
9 854 |
156 |
11 216 |
342 |
0 |
21 568 |
|
4 |
Цінні папери в торговому портфелі банку |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Цінні папери в портфелі банку на продаж |
30 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 425 |
|
6 |
Кредити та заборгованість клієнтів |
41 561 |
468 |
33 331 |
0 |
0 |
75 360 |
|
7 |
Цінні папери в портфелі банку до погашення |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Основні засоби та нематеріальні активи |
4 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 943 |
|
10 |
Нараховані доходи до отримання |
807 |
7 |
600 |
0 |
0 |
1 414 |
|
11 |
Інші активи |
494 |
0 |
4 |
0 |
0 |
498 |
|
12 |
Усього активів |
97 808 |
659 |
46 226 |
342 |
0 |
145 035 |
|
|
ЗОБОВ`ЯЗАННЯ |
|
|
|
|
0 |
|
|
13 |
Кошти банків |
14 525 |
0 |
25 350 |
0 |
0 |
39 875 |
|
13.1 |
У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України |
920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
920 |
|
14 |
Кошти клієнтів |
49 471 |
1 133 |
15 877 |
59 |
0 |
66 540 |
|
15 |
Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
16 |
Боргові цінні папери, емітовані банком |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Нараховані витрати до сплати |
532 |
1 |
231 |
0 |
0 |
764 |
|
18 |
Інші зобов’язання |
2 101 |
0 |
7 |
0 |
0 |
2 108 |
|
19 |
Усього зобов’язань |
66 629 |
1 134 |
41 465 |
59 |
0 |
109 287 |
|
20 |
Чиста балансова позиція |
31 180 |
( 475) |
4 760 |
283 |
0 |
35 748 |
|
21 |
Чиста позабалансова позиція за умовними сумами |
(101 566) |
0 |
(16 282) |
669 |
0 |
(117 179) |
Голова Правління О.М. Новіков
Головний бухгалтер В.В. Маліновська
Вик. О.Редько
205-41-82
