Ризик ліквідності на кінець дня 31.12.2004 ВАТ Агрокомбанк (короткострокові) : Агрокомбанк

Ризик ліквідності на кінець дня 31.12.2004 ВАТ Агрокомбанк (короткострокові)

													тис.грн.
Показники					КОРОТКОСТРОКОВІ
	До 31 дня				31-92				92-365				УСЬОГО
	Усього	У тому числі			Усього	У тому числі			Усього	У тому числі
		НВ	ВКВ	НКВ		НВ	ВКВ	НКВ		НВ	ВКВ	НКВ
1.Готівкові кошти	2 057	1 091	954	12	0	0	0	0	0	0	0	0	2 057
2.Кошти НБУ, у т.ч:	5 425	5 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 425
2.1.Кошти до запитання	5 425	5 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 425
2.2.Строкові депозити	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ та цінні папери, емітовані НБУ, у т.ч.:	0	0	0	0	392	392	0	0	0	0	0	0	392
3.1.Боргові цінні папери, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку на продаж	0	0	0	0	392	392	0	0	0	0	0	0	392
3.2.Боргові цінні папери, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку на інвестиції	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.Боргові цінні папери, що емітуються НБУ, у портфелі банку на продаж	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.Боргові цінні папери, що емітуються НБУ, у портфелі банку на інвестиції	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Кошти в інших банках, у т.ч.:	6 653	1 890	4 374	389	0	0	0	0	0	0	0	0	6 653
4.1.Кошти до запитання	3 360	90	2 881	389	0	0	0	0	0	0	0	0	3 360
4.2.Короткострокові депозити, які розміщені в інших банках	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.Довгострокові депозити, які розміщені в інших банках	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.Короткострокові кредити, які надані іншим банкам	3 293	1 800	1 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 293
4.5.Довгостроковіі кредити, які надані іншим банкам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Операції з клієнтами, у т.ч.:	4 643	4 398	245	0	8 023	7 028	995	0	9 177	5 634	3 543	0	21 843
5.1.Кредити, які надані суб’єктам господарскої діяльності	4 590	4 390	200	0	7 888	6 973	915	0	9 059	5 578	3 481	0	21 537
5.2.Кредити, які надані органам центральної та місцевої виконавчої влади	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.Кредити, які надані фізичним особам	53	8	45	0	135	55	80	0	118	56	62	0	306
6.Операції з цінними паперами, у т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	12 327	12 327	0	0	12 327
6.1.Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж	0	0	0	0	0	0	0	0	11 227	11 227	0	0	11 227
6.2.Боргові цінні папери в портфелі банку на інвестиції	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100
7.Дебіторська заборгованість	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540
8.УСЬОГО за активними операціями ( І )	19 318	12 804	6 113	401	8 415	7 420	995	0	21 504	17 961	3 543	0	49 237
9.Кошти НБУ, у т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 989	1 989	0	0	1 989
9.1.Отримані короткострокові кредити від НБУ	0	0	0	0	0	0	0	0	1 989	1 989	0	0	1 989
9.2.Отримані довгстрокові кредити від НБУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.Короткострокові депозити НБУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.Довгострокові депозити НБУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.Кошти інших банків, у т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.Короткострокові депозити інших банків	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.Довгострокові депозити інших банків	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3.Отримані короткострокові кредити від інших банків	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.Залишки на поточних рахунках	7 609	6 333	1 103	172	0	0	0	0	0	0	0	0	7 609
крім того:
11.1.Депозити Державного бюджету України	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.Депозити клієнтів, фкі утримуються з Державного бюджету України	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.Депозити місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.Кошти суб’єктів господарської діяльності в довірчому управлінні	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.Корткострокові кошти суб’єктів господарської діяльності	1	0	1	0	0	0	0	0	125	125	0	0	126
11.6.Довгострокові депозити суб’єктів господарської діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.7.Кошти фізичних осіб у довірчому управлінні	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.8.Короткострокові депозити фізичних осіб	1 122	456	666	0	1 341	1 104	237	0	1 188	460	728	0	3 651
11.9.Довгострокові депозити фізичних осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.11.Короткострокові депозити небанківських фінансових установ	0	0	0	0	0	0	0	0	130	130	0	0	130
12.Кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій, у т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.Короткострокові кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.Довгострокові кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.Цінні папери власного боргу, емітовані банком	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Субординований борг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.Кредиторська заборгованість	2 414	1 162	1 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 414
16.Зобов’язання за всіма видами гарантій та з кредитування	1 161	1 161	0	0	721	721	0	0	0	0	0	0	1 882
крім того:
16.1.Непокриті акредитиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.Вимоги щодо андерайтинга цінних паперів, строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.УСЬОГО по зобов’язанням банку ( ІІ )	12 307	9 112	3 022	172	2 062	1 825	237	0	3 432	2 704	728	0	17 801
19.Невідповідність ( І ) - ( ІІ )	7 012	3 692	3 092	229	6 353	5 595	758	0	18 072	15 257	2 815	0	31 436

Курси валют

Курси валют НБУ

USD	EUR	RUR
7.990000	10.177662	0.257940

Курси валют Банку

Київ

Купівля:

USD	EUR	RUR
8.0180	10.1600	0.2550

Продаж:

USD	EUR	RUR
8.0580	10.3200	0.2640

Депозитнi вклади

UAH	USD	EUR
До 20.00%	До 8.25%	До 7.00%

Підписатись на Розсилку

Ваша Eлектронна скринька

Нові продукти
Зміна відсоткових ставок
Курси валют
Новини АГРОКОМБАНКА

Ризик ліквідності на кінець дня 31.12.2004 ВАТ Агрокомбанк (короткострокові)

Курси валют

Курси валют НБУ

Курси валют Банку

Депозитнi вклади

Підписатись на Розсилку

Фiнансовий калькулятор