Ризик ліквідності на кінець дня 31.12.2004 ВАТ Агрокомбанк (довгострокові)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тис.грн. |
|
Показники |
|
|
|
|
ДОВГОСТРОКОВІ |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
> 365 |
до 31 дня |
31-365 |
УСЬОГО | |||||||||
|
|
Усього |
У тому числі |
|
Усього |
У тому числі |
|
Усього |
У тому числі |
|
| |||
|
|
|
НВ |
ВКВ |
НКВ |
|
НВ |
ВКВ |
НКВ |
|
НВ |
ВКВ |
НКВ |
|
|
1.Готівкові кошти |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.Кошти НБУ, у т.ч: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1.Кошти до запитання |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2.Строкові депозити |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ та цінні папери, емітовані НБУ, у т.ч.: |
999 |
999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
999 |
999 |
0 |
0 |
1 998 |
|
3.1.Боргові цінні папери, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку на продаж |
999 |
999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
999 |
999 |
0 |
0 |
1 998 |
|
3.2.Боргові цінні папери, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку на інвестиції |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3.Боргові цінні папери, що емітуються НБУ, у портфелі банку на продаж |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4.Боргові цінні папери, що емітуються НБУ, у портфелі банку на інвестиції |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.Кошти в інших банках, у т.ч.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1.Кошти до запитання |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.2.Короткострокові депозити, які розміщені в інших банках |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.3.Довгострокові депозити, які розміщені в інших банках |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.4.Короткострокові кредити, які надані іншим банкам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.5.Довгостроковіі кредити, які надані іншим банкам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.Операції з клієнтами, у т.ч.: |
8 466 |
3 570 |
4 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 989 |
4 684 |
3 305 |
0 |
16 455 |
|
5.1.Кредити, які надані суб’єктам господарскої діяльності |
7 586 |
3 147 |
4 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 972 |
4 667 |
3 305 |
0 |
15 558 |
|
5.2.Кредити, які надані органам центральної та місцевої виконавчої влади |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.3.Кредити, які надані фізичним особам |
880 |
423 |
457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
17 |
0 |
0 |
897 |
|
6.Операції з цінними паперами, у т.ч.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.1.Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.2.Боргові цінні папери в портфелі банку на інвестиції |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.Дебіторська заборгованість |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.УСЬОГО за активними операціями ( І ) |
9 465 |
4 569 |
4 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 988 |
5 683 |
3 305 |
0 |
18 453 |
|
9.Кошти НБУ, у т.ч.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
9.1.Отримані короткострокові кредити від НБУ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
9.2.Отримані довгстрокові кредити від НБУ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
9.3.Короткострокові депозити НБУ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
9.4.Довгострокові депозити НБУ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
10.Кошти інших банків, у т.ч.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 199 |
0 |
3 199 |
0 |
3 199,00 |
|
10.1.Короткострокові депозити інших банків |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
10.2.Довгострокові депозити інших банків |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
10.3.Отримані короткострокові кредити від інших банків |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 199 |
0 |
3 199 |
0 |
3 199,00 |
|
11.Залишки на поточних рахунках |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
крім того: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.Депозити Державного бюджету України |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
11.2.Депозити клієнтів, фкі утримуються з Державного бюджету України |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
11.3.Депозити місцевих бюджетів |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
11.4.Кошти суб’єктів господарської діяльності в довірчому управлінні |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
11.5.Корткострокові кошти суб’єктів господарської діяльності |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
11.6.Довгострокові депозити суб’єктів господарської діяльності |
561 |
561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 842 |
13 629 |
213 |
0 |
14 403,00 |
|
11.7.Кошти фізичних осіб у довірчому управлінні |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
11.8.Короткострокові депозити фізичних осіб |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
7 |
0 |
0 |
7,00 |
|
11.9.Довгострокові депозити фізичних осіб |
578 |
394 |
184 |
0 |
1 132 |
648 |
484 |
0 |
11 898 |
6 957 |
4 941 |
0 |
13 608,00 |
|
11.12.Довгострокові депозити небанківських фінансових установ |
400 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 385 |
5 278 |
107 |
0 |
5 785,00 |
|
12.Кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій, у т.ч.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
12.1.Короткострокові кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
12.2.Довгострокові кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
13.Цінні папери власного боргу, емітовані банком |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
14. Субординований борг |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
15.Кредиторська заборгованість |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
16.Зобов’язання за всіма видами гарантій та з кредитування |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
0 |
133 |
0 |
133,00 |
|
крім того: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.Непокриті акредитиви |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
17.Вимоги щодо андерайтинга цінних паперів, строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
18.УСЬОГО по зобов’язанням банку ( ІІ ) |
1 539 |
1 355 |
184 |
0 |
1 132 |
648 |
484 |
0 |
34 464 |
25 871 |
8 593 |
0 |
37 135,00 |
|
19.Невідповідність ( І ) - ( ІІ ) |
7 926 |
3 214 |
4 712 |
0 |
-1 132 |
-648 |
-484 |
0 |
-25 476 |
-20 188 |
-5 288 |
0 |
-18 682 |
|
Голова Правління |
О.М. Новіков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Головний бухгалтер |
В.В. Маліновська |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
Вик. Редько О. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205-41-82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
