Ризик ліквідності на кінець дня 31.12.2005 ВАТ Агрокомбанк
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(тис. грн.) | |
|
Показники |
Короткостроковi | ||||||||||||
|
|
До З1 дня |
З1- 92 дня |
92 – 365 дня |
Усього | |||||||||
|
|
Усього |
|
У тому числi |
Усього |
|
У тому числi |
Усього |
|
У тому числi |
| |||
|
|
|
НВ |
ВКВ |
НКВ |
|
НВ |
ВКВ |
НКВ |
|
НВ |
ВКВ |
НКВ |
|
|
1.Готiвковi кошти |
3 830 |
2 697 |
1 113 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 830 |
|
2.Кошти НБУ, у тому числi: |
24 581 |
24 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 581 |
|
2.1.Кошти до вимогу |
24 581 |
24 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 581 |
|
4.Кошти в iнших банках,у тому числi: |
91 301 |
42 962 |
47 094 |
1 245 |
9 090 |
7 575 |
1 515 |
0 |
2 576 |
2 576 |
0 |
0 |
102 966 |
|
4.1.Кошти на вимогу |
26 686 |
177 |
26 492 |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 686 |
|
4.5.Короткостроковi кредити |
64 615 |
42 785 |
20 602 |
1 228 |
9 090 |
7 575 |
1 515 |
0 |
2 576 |
2 576 |
0 |
0 |
76 280 |
|
5.Операцiї з клiєнтами у тому числi: |
43 845 |
28 913 |
14 932 |
0 |
10 241 |
7 986 |
2 256 |
0 |
34 643 |
26 797 |
7 845 |
0 |
88 729 |
|
5.1.Кредити,що наданi суб’єктам господарювання |
43 836 |
28 913 |
14 923 |
0 |
9 429 |
7 962 |
1 467 |
0 |
30 868 |
26 682 |
4 186 |
0 |
84 134 |
|
5.3.Кредити,що наданi фiзичним особам |
9 |
0 |
9 |
0 |
812 |
24 |
788 |
0 |
3 774 |
116 |
3 659 |
0 |
4 595 |
|
6.Операцiї з цiнними паперами, у тому числi: |
1 625 |
1 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 456 |
3 456 |
0 |
0 |
5 082 |
|
6.1Борговi цiннi папери в торговому портфелi банку |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
489 |
489 |
0 |
0 |
490 |
|
6.2.Борговi цiннi папери в портфелi банку на продаж |
1 077 |
1 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 967 |
2 967 |
0 |
0 |
4 044 |
|
6.3Борговi цiннi папери в портфелi банку до погашення |
548 |
548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
548 |
|
7.Дебiторська заборгованiсть |
16 |
0 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
|
8.Усього за активними операцiями (I) |
165 197 |
100 778 |
63 155 |
1 264 |
19 331 |
15 561 |
3 771 |
0 |
40 674 |
32 829 |
7 845 |
0 |
225 203 |
|
10.Кошти iнших банкiв у т.числi: |
48 459 |
9 353 |
37 879 |
1 228 |
11 790 |
4 215 |
7 575 |
0 |
14 688 |
7 113 |
7 575 |
0 |
74 937 |
|
10.6.Короткостроковi кредити |
48 459 |
9 353 |
37 879 |
1 228 |
11 790 |
4 215 |
7 575 |
0 |
14 688 |
7 113 |
7 575 |
0 |
74 937 |
|
11.Залишки на поточних рахунках |
81 952 |
73 850 |
8 101 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 952 |
|
11.4.Короткостроковi вклади(депозити) суб’єктiв господарювання |
0 |
0 |
0 |
0 |
964 |
80 |
884 |
0 |
3 114 |
2 851 |
263 |
0 |
4 078 |
|
11.6.Короткостроковi вклади(депозити) фiзичних осiб |
2 507 |
1 827 |
680 |
0 |
7 006 |
4 565 |
2 441 |
0 |
4 023 |
1 736 |
2 287 |
0 |
13 536 |
|
11.8.Короткострокові вклади(депозити) небанківськихфiнансових установ |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 101 |
1 101 |
0 |
0 |
1 601 |
|
14.Короткострокові ощадні(депозитні) сертифікати(депозитні) сертифікати |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 |
650 |
0 |
0 |
650 |
|
18.Кредиторська заборгованiсть |
140 |
122 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
|
19.Зобов’язання за всiма видами гарантiй та з кредитування |
1 123 |
1 123 |
0 |
0 |
1 967 |
1 923 |
45 |
0 |
4 461 |
4 309 |
152 |
0 |
7 551 |
|
20.Вимоги щодо андеррайтингу цiнних паперiв, строкових фiнансових iнструментiв, крiм інструментів валютного обміну |
1 662 |
1 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 662 |
|
21.Усього за зобов’язаннями банку (II) |
136 341 |
88 436 |
46 677 |
1 229 |
21 727 |
10 783 |
10 944 |
0 |
28 036 |
17 759 |
10 277 |
0 |
186 104 |
|
22.Невiдповiднiсть (I)-(II) |
28 856 |
12 343 |
16 478 |
36 |
-2 396 |
4 778 |
-7 174 |
0 |
12 638 |
15 070 |
-2 431 |
0 |
39 099 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показники |
ДОВГОСТРОКОВІ | ||||||||||||
|
|
> 365 |
до 31 дня |
31-365 |
|
УСЬОГО | ||||||||
|
|
Усього |
У тому числі |
|
Усього |
У тому числі |
|
Усього |
У тому числі |
|
| |||
|
|
|
НВ |
ВКВ |
НКВ |
|
НВ |
ВКВ |
НКВ |
|
НВ |
ВКВ |
НКВ |
|
|
05.Операцiї з клiєнтами у тому числi: |
9 718 |
6 023 |
3 696 |
0 |
7 860 |
719 |
7 141 |
0 |
12 426 |
300 |
12 126 |
0 |
30 005 |
|
5.1Кредити,що наданi суб’єктам господарювання |
8 524 |
5 974 |
2 550 |
0 |
7 859 |
718 |
7 141 |
0 |
12 094 |
294 |
11 800 |
0 |
28 477 |
|
5.3Кредити,що наданi фiзичним особам |
1 194 |
49 |
1 146 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
332 |
5 |
326 |
0 |
1 527 |
|
Усього за активними операцiями (I) |
9 718 |
6 023 |
3 696 |
0 |
7 860 |
719 |
7 141 |
0 |
12 426 |
300 |
12 126 |
0 |
30 005 |
|
10.Кошти iнших банкiв у т.числi |
5 050 |
0 |
5 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 465 |
0 |
7 465 |
0 |
12 515 |
|
10.7.Довгостроковi кредити |
5 050 |
0 |
5 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 465 |
0 |
7 465 |
0 |
12 515 |
|
11.5.Короткостроковi вклади(депозити) суб’єктiв господарювання |
946 |
744 |
202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 441 |
993 |
448 |
0 |
2 387 |
|
11.7.Короткостроковi вклади(депозити) фiзичних осiб |
1 419 |
426 |
992 |
0 |
3 680 |
2 050 |
1 630 |
0 |
25 286 |
14 890 |
10 396 |
0 |
30 384 |
|
11.9.Короткострокові вклади(депозити) небанківськихфiнансових установ |
3 313 |
3 313 |
0 |
0 |
1 450 |
1 450 |
0 |
0 |
14 999 |
14 952 |
47 |
0 |
19 762 |
|
19.Зобов’язання за всiма видами гарантiй та з кредитування |
4 759 |
4 247 |
511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
13 |
126 |
0 |
4 898 |
|
21.Усього за зобов’язаннями банку (II) |
15 486 |
8 730 |
6 756 |
0 |
5 130 |
3 500 |
1 630 |
0 |
49 329 |
30 848 |
18 482 |
0 |
69 945 |
|
22.Невiдповiднiсть (I)-(II) |
-5 767 |
-2 707 |
-3 060 |
0 |
2 731 |
-2 781 |
5 512 |
0 |
-36 903 |
-30 548 |
-6 355 |
0 |
-39 940 |
|
Голова Правління |
О.М. Новіков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Головний бухгалтер |
В.В. Маліновська |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
Вик. О.Редько |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
