Основні засоби та нематеріальні активи на кінець дня 31.12.2005 ВАТ Агрокомбанк
|
Рядок |
Групи основних засобів |
Залишок на початок року |
Надійшло за рік (+) |
Переоцінка [дооцінка (+), уцінка (-)] |
Вибуло за рік (-) |
Нараховано амортизації за рік (+)
|
Втрати від зменшення корисності (-) |
Інші зміни за рік (+;-) |
Залишок на кінець року |
У тому числі | |||||||||||
|
Первісна (пере-оцінена) вартість |
Знос |
|
У тому числі |
Первісна (пере-оцінена) вартість |
Знос |
Первісна (пере-оцінена) вартість |
Знос |
Первісна (пере-оцінена) вартість |
Знос |
Первісна (пере-оцінена) вартість |
Знос |
Первісна (пере-оцінена) вар- тість |
Знос |
Одержані за фінансовим лізингом (орендою) (+) |
Передані в оперативний лізинг (оренду) (-) | ||||||
|
|
Злиття |
Завершені капітальні інвестиції |
Первісна (пере-оцінена) вартість |
Знос |
Первісна (пере-оцінена) вартість |
Знос | |||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|
1 |
Земельні ділянки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Капітальні витрати на поліпшення земель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Будинки, споруди та передавальні пристрої |
5622 |
(2281) |
|
|
|
|
|
|
|
(283) |
|
|
|
|
5622 |
(2564) |
|
|
|
|
|
4 |
Машини та обладнання |
1070 |
(482) |
238 |
|
49 |
|
|
170 |
(167) |
(132) |
|
|
|
|
1138 |
(447) |
|
|
|
|
|
5 |
Транспортні засоби |
1078 |
(523) |
|
|
|
|
|
401 |
(204) |
(118) |
|
|
|
|
678 |
(437) |
|
|
|
|
|
6 |
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) |
490 |
(220) |
124 |
|
|
|
|
97 |
(97) |
(63) |
|
|
|
|
517 |
(186) |
|
|
|
|
|
7 |
Інші основні засоби |
48 |
(13) |
|
|
|
|
|
|
|
(6) |
|
|
|
|
48 |
(19) |
|
|
|
|
|
8 |
Бібліотечні фонди |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Малоцінні необоротні матеріальні активи |
89 |
(89) |
41 |
|
|
|
|
4 |
(4) |
(40) |
|
|
|
|
125 |
(125) |
|
|
|
|
|
10 |
Тимчасові (нетитульні) споруди |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Інші необоротні матеріальні активи |
13 |
(8) |
39 |
|
33 |
|
|
16 |
|
(16) |
|
|
|
|
36 |
(24) |
|
|
|
|
|
12 |
Усього |
8410 |
(3616) |
442 |
|
82 |
|
|
688 |
(472) |
(658) |
|
|
|
|
8164 |
(3802) |
|
|
|
|
Таблиця 9.1.1. Основні засоби за попередній рік на кінець дня 31.12.2004 р. ВАТ “Агро комбанк”
|
Рядок |
Групи основних засобів |
Залишок на початок року |
Надійшло за рік (+) |
Переоцінка [дооцінка (+), уцінка (-)] |
Вибуло за рік (-) |
Нараховано амортизації за рік (+)
|
Втрати від зменшення корисності (-) |
Інші зміни за рік (+;-) |
Залишок на кінець року |
У тому числі | ||||||||||||
|
Первісна (пере-оцінена) вартість |
Знос |
|
У тому числі |
Первісна (пере-оцінена) вартість |
Знос |
Первісна (пере-оцінена) вартість |
Знос |
Первісна (пере-оцінена) вартість |
Знос |
Первісна (пере-оцінена) вартість |
Знос |
Первісна (пере-оцінена) вар- тість |
Знос |
Одержані за фінансовим лізингом (орендою) (+) |
Передані в оперативний лізинг (оренду) (-) | |||||||
|
|
Злиття |
Завершені капітальні інвестиції |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Первісна (пере-оцінена) вартість |
Знос |
Первісна (пере-оцінена) вартість |
Знос | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 | |
|
1 |
Земельні ділянки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
2 |
Капітальні витрати на поліпшення земель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
3 |
Будинки, споруди та передавальні пристрої |
5622 |
(1998) |
|
|
|
|
|
|
|
(283) |
|
|
|
|
5622 |
(2281) |
|
|
|
| |
|
4 |
Машини та обладнання |
987 |
(379) |
96
|
|
2 |
|
|
13 |
(12) |
(115) |
|
|
|
|
1070 |
(482) |
|
|
|
| |
|
5 |
Транспортні засоби |
1078 |
(388) |
|
|
|
|
|
|
|
(135) |
|
|
|
|
1078 |
(523) |
|
|
|
| |
|
6 |
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) |
417 |
(166) |
73 |
|
|
|
|
|
|
(54) |
|
|
|
|
490 |
(220) |
|
|
16 |
| |
|
7 |
Інші основні засоби |
46 |
(7) |
2 |
|
|
|
|
|
|
(6) |
|
|
|
|
48 |
(13) |
|
|
|
| |
|
8 |
Бібліотечні фонди |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
9 |
Малоцінні необоротні матеріальні активи |
65 |
(65) |
25 |
|
|
|
|
1 |
(1) |
(25) |
|
|
|
|
89 |
(89) |
|
|
|
| |
|
10 |
Тимчасові (нетитульні) споруди |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
11 |
Інші необоротні матеріальні активи |
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
(8) |
|
|
|
|
13 |
(8) |
|
|
|
| |
|
12 |
Усього |
8215 |
(3003) |
209 |
|
2 |
|
|
14 |
(13)
|
(626) |
|
|
|
|
8410 |
(3616)
|
|
|
16 |
| |
Таблиця 9.2. Нематеріальні активи на кінець дня 31.12.2005 р. ВАТ “Агрокомбанк”
|
Рядок |
Групи нематеріальних активів |
Залишок на початок року |
Надійшло за рік (+) |
Переоцінка [дооцінка (+), уцінка (-)] |
Вибуло за рік (-) |
Нараховано амортизації за рік (+)
|
Втрати від зменшення корисності (-) |
Інші зміни за рік (+;-) |
Залишок на кінець року | ||||||||
|
Первісна (пере-оцінена) вартість |
Накопичена амортизація |
|
У тому числі |
Первісної (пере-оціненої) вартості |
Накопичена амортизація |
Первісна (пере-оцінена) вартість |
Накопичена амортизація |
Первісна (переоцінена) вартість |
Накопичена амортизація |
Первісна (переоцінена) вартість |
Накопичена амортизація |
Первісна (переоцінена) вартість |
Накопичена амортизація | ||||
|
Злиття |
Завершені капітальні інвестиції | ||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
1 |
Права на користування майном |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Права на знаки для товарів і послуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Авторські та суміжні з ними права, у тому числі: |
22 |
(13) |
140 |
|
140 |
|
|
10 |
(10) |
(59) |
|
|
|
|
152 |
(62)
|
|
3.1 |
Програмне забезпечення |
22 |
(13) |
140 |
|
140 |
|
|
10 |
(10) |
(59) |
|
|
|
|
152 |
(62) |
|
4 |
Інші нематеріальні активи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Усього |
22 |
(13) |
140 |
|
140 |
|
|
10 |
(10) |
(59) |
|
|
|
|
152 |
(62) |
|
6 |
Довідково: негативний гудвіл (рахунок 4320) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Гудвіл (рахунок 4321) |
|
|
|
|
|
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблиця 9.2.1. Нематеріальні активи за попередній рік на кінець дня 31.12.2004 р.
|
Рядок |
Групи нематеріальних активів |
Залишок на початок року |
Надійшло за рік (+) |
Переоцінка [дооцінка (+), уцінка (-)] |
Вибуло за рік (-) |
Нараховано амортизації за рік (+)
|
Втрати від зменшення корисності (-) |
Інші зміни за рік (+;-) |
Залишок на кінець року | ||||||||
|
Первісна (пере-оцінена) вартість |
Накопичена амортизація |
|
У тому числі |
Первісної (пере-оціненої) вартості |
Накопичена амортизація |
Первісна (пере-оцінена) вартість |
Накопичена амортизація |
Первісна (переоцінена) вартість |
Накопичена амортизація |
Первісна (переоцінена) вартість |
Накопичена амортизація |
Первісна (переоцінена) вартість |
Накопичена амортизація | ||||
|
Злиття |
Завершені капітальні інвестиції | ||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
1 |
Права на користування майном |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Права на знаки для товарів і послуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Авторські та суміжні з ними права, у тому числі: |
69 |
(12) |
19 |
|
9 |
|
|
66 |
(37) |
(38) |
|
|
|
|
22 |
(13) |
|
3.1 |
Програмне забезпечення |
69 |
(12) |
19 |
|
9 |
|
|
66 |
(37) |
(38) |
|
|
|
|
22 |
(13) |
|
4 |
Інші нематеріальні активи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Усього |
69 |
(12) |
19 |
|
9 |
|
|
66 |
(37) |
(38) |
|
|
|
|
22 |
(13) |
|
6 |
Довідково: негативний гудвіл (рахунок 4320) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Гудвіл (рахунок 4321) |
|
|
|
|
|
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Голова Правління О.М.Новіков
Головний бухгалтер В.В.Маліновська
Таблиця 9.3. Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію необоротними активами на кінець дня 31.12.2007 р. ВАТ “Агро комбанк”
|
Рядок |
Найменування статті |
За рік (оборот за дебетом) |
На кінець року (залишок) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Капітальне будівництво |
|
|
|
2 |
Придбання (виготовлення) основних засобів |
10832 |
11650 |
|
3 |
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів |
|
|
|
4 |
Придбання (створення) нематеріальних активів |
50 |
42 |
|
5 |
Інші |
|
|
|
6 |
Усього |
10882 |
11692 |
Голова Правління О.М.Новіков
Головний бухгалтер В.В.Маліновська
